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资产管理
合理化解金融风险,助力新实体经济发展

华软实业的资产管理板块以“合理化解金融风险,助力新实体经济发展”为导向,寻找处于转型期、成长期的企业和特殊资产投资机会,为投资方获取投资收益,为企业实现跨越发展贡献价值,已参与部分国际教育、医疗科技等行业上市公司的资产重组,参与银行等金融机构特殊资产的交易处置项目。

重新配置资
金资产及债务
重点关注产业转型较快、
基础资产质量较好、
司法环境优良地区的债务重组机会。
资产、企业、
债务重组
重点关注因行业周期性波动导致阶段性困难的优质企业, 以及因高负债而造成短期财务负担过重的成长型企业的重组机会。
不良资产
经营和处置
重点关注核心经济区域的核心资产, 深入研究并重点布局长三角、珠三角及首都经济圈, 对于快速增长的二线经济区域保持密切关注。
不良资产
收购和管理
重点关注以商业物业、 工业物业为主的不良实物资产, 通过收购合并等及相关运营方式实现收益最大化。
资产管理
重新配置资金资产及债务

华软实业将尽职调查的工作渗入到重新配置资产的每个环节, 为产品的风险和投资价值提供专业的控制, 全面保障公司健康稳定发展。

在满足投资者面对的限制因素的前提下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合,确定实际的资产配置战略。在确定恰当的资产配置比例,构造了某个投资组合后,在诸如3—5年的适当持有期间内不改变资产配置状态,保持这种组合。买入并持有策略是消极型长期再平衡方式,适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。

资产管理
资产、企业、债务重组

华软实业聚焦经济转型升级中出现的特殊机遇,通过多种方式参与,市场化手段整合社会资源,为投资人创造稳定可持续的良好回报。

与第一轮不良资产的形成不同,当前的不良资产不仅大量集中在国有企业,民营企业所占规模也在逐年攀升。同时,我国企业间接投融资比重较高和资产负债率较高的问题依然存在,企业大多采取加杠杆的方式获得较快的增长,在我国经济结构转型和供给侧改革的大背景下,经济增速放缓,企业盈利能力下降和资金回笼的困难导致资金链出现断裂,形成大量的不良资产。

面对这一态势,华软实业采用的资产、企业、债务重组的方式进行不良的化解是行之有效的重要举措。主要针对实物资产重组、困境企业重组、不良债务重组三个方面开展业务工作:

一、实物资产重组

重点关注以商业物业、工业物业为主的困境实物资产重组机会,尤为关注因资本不足、管理不善或租赁策略不佳所形成的困境物业资产的投资机会及因错误定价所衍生的重大资本增值机会。通过收购商业银行、资产管理公司或其他金融机构所持有的与困境实物资产相关的债权和股权,获得困境实物资产,必要时对实物资产进行价值提升,引入专业的物业改造和运营团队,通过对现有物业的重组改造及运营提升修复其价值,逐步实现持有期稳定的租金回报和退出时的资本增值。

华软具备丰富的实物资产重组项目运作经验,擅长借助债务重组渠道发现实物资产重组机会,并与业内知名的各大地产基金、地产运营机构和地产咨询机构保持了良好的合作关系。

二、困境企业重组

重点关注因行业周期性波动导致阶段性困难的优质企业,以及因高负债而造成短期财务负担过重的成长型企业,特别是战略性新兴产业领域的成长型企业等方向的债转股和企业重组的投资机会。在购入上述困境企业债权后,通过债务重组、破产重整等方式将债权转换为股权,并通过向该困境企业注入流动性,实现生产经营状况的改善和运营管理能力的提升,最终使企业走出短期困境,从而逐步实现投资退出。同时,华软也积极关注困境资产运营、管理等产业链相关企业的参控股型投资。

华软在债务重组领域积累的投资经验和领先优势,使其可以在极为广泛的项目渠道上筛选符合投资标准的困境企业。基金管理团队高度复合型的背景,以及在企业破产重整、债转股、股权投资和企业运营管理方面的丰富经验,是该策略得以实施的重要基础。

三、不良债务重组

重点关注产业转型较快、基础资产质量好、司法环境优良地区的债务重组机会,重点介入北上广深一线城市、长三角重点城市、珠三角重点城市。通过市场化、专业化的运营和处置,实现快速退出。该类债务重组机会具有基础资产分散、流动性较好、退出期限相对可控的特点,因此该投资策略能为基金创造较好的流动性。该策略也成为实物资产重组和企业重组策略孵化优质项目重要的来源。

华软在债务重组领域具有丰富的投资和管理经验,融投管退全链条高度协同,构建了覆盖项目资源获取、投资价值判断、资产运营管理的平台化、系统化、精细化的产业链。华软债务重组策略方面的项目投资和退出已历经市场多年验证,持续为投资人创造了良好的投资回报。

 

资产管理
不良资产经营和处置

针对不良资产细分市场,通过差异化的经营管理模式,实现资产的增值收益及重组收益。

主要业务包括不良债权资产经营、债转股资产经营、不良资产受托代理、基于不良资产的特殊机遇投资以及基于不良资产的房地产开发等业务。

采取公开方式进行处置,在不良资产收购前对资产进行严格的尽职调查和审慎的资产评估,项目投放后定期对项目及抵押等进行持续监测和动态管理。对需要处置的资产使用债权资产进行评估。

资产管理
不良资产收购和管理

针对不良资产细分市场,通过差异化的经营管理模式,实现资产的增值收益及重组收益。

主要业务包括不良债权资产经营、债转股资产经营、不良资产受托代理、基于不良资产的特殊机遇投资以及基于不良资产的房地产开发等业务。

采取公开方式进行处置,在不良资产收购前对资产进行严格的尽职调查和审慎的资产评估,项目投放后定期对项目及抵押等进行持续监测和动态管理。对需要处置的资产使用债权资产进行评估。

华软优势
多年的产业投资及资本运作经验 | 多方位的战略合作伙伴
产业战略整合伙伴
上市公司、大型国有企业、
多牌照金控平台
金融机构合作伙伴
银行(锦州银行、晋城银行等)、
信托、券商、保险、担保公司、
AMC等机构
司法渠道
具有良好的公检法关系平台
及专业的律师合作团队
其他机构
地方金交所、行业合作伙伴、
财务及评估第三方服务机构等